Rentabilidad y liquidez no son lo mismo. Un proyecto puede presentar rentabilidad proyectada y, al mismo tiempo, enfrentar períodos de falta de liquidez porque ingresos y egresos se producen en momentos diferentes.
Ingresos y egresos del proyecto
Los ingresos pueden incluir separaciones, cuotas iniciales, cuotas durante la construcción, cancelaciones y financiamiento. Los egresos pueden incluir terreno, construcción, proveedores, personal, impuestos, gastos administrativos y financieros.
Proyección período por período
El flujo debe proyectarse período por período para identificar meses con déficit, excedentes, necesidades de financiamiento y capacidad de pago.
Conclusión
El flujo de caja es una herramienta fundamental para administrar la liquidez y planificar las necesidades financieras del proyecto.
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